財務(wù)人員出納工作計(jì)劃（精選2篇）

財務(wù)人員出納工作計(jì)劃 篇1

　　回顧過去，展望未來，x房地產(chǎn)公司逐漸進(jìn)入繁榮，新20xx，財務(wù)部確保工作順利進(jìn)展，取得長足進(jìn)步，同時防止傲慢，繼續(xù)20xx高士氣，不斷發(fā)現(xiàn)和彌補(bǔ)工作不足，在確保公司核心財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的前提下，財務(wù)管理達(dá)到新水平！因此，財務(wù)部對充滿激情的20xx年作出了以下展望和規(guī)劃：

　　1、進(jìn)一步增強(qiáng)員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制貸款審批流程，層層把關(guān)。當(dāng)然，這項(xiàng)工作離不開各部門直接管理經(jīng)理的管理；同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新員工成本報銷和控制的宣傳。老員工將帶新員工嚴(yán)格借，節(jié)約成本，延續(xù)7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)；對項(xiàng)目要求有嚴(yán)格的審批制度和經(jīng)理一筆制度，項(xiàng)目的會計(jì)報銷嚴(yán)格按照貸款明細(xì)審批。除個人批準(zhǔn)外，財務(wù)部門不得核銷負(fù)責(zé)人的貸款，并按公司規(guī)定收回貸款或從工資中扣除。

　　2、加強(qiáng)往來資金的催收，要求項(xiàng)目總監(jiān)配合財務(wù)工作，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法，嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時報送銷售報表和傭金結(jié)算表。除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項(xiàng)目報告的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并向董事辦報告當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

　　3、財務(wù)人員配備：財務(wù)部工作量日益增加。鑒于目前財務(wù)工作運(yùn)行良好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名負(fù)責(zé)會計(jì)的會計(jì)師，負(fù)責(zé)日常會計(jì)處理和成本報銷的審計(jì)和控制。出納除負(fù)責(zé)日常收支和資金收支計(jì)劃外，還應(yīng)加強(qiáng)對往來資金的要求，成本會計(jì)負(fù)責(zé)按照公司績效考核方案計(jì)算公司人力資源成本傭金，協(xié)助清欠往來款項(xiàng)。

　　4、配備金蝶升級版財務(wù)軟件和多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計(jì)一個端口，出納辦一個端口，各負(fù)其職。出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查和憑證審核，會計(jì)負(fù)責(zé)全面內(nèi)外會計(jì)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時進(jìn)入會計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，必須具備條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)辦人將手續(xù)齊全的文件直接傳遞給會計(jì)、出納同時記賬。

　　這樣平衡了平時的日常工作量，平時出納不會忙，月底會計(jì)忙，會計(jì)出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)的工作。月底核對會計(jì)也很繁瑣費(fèi)時，工作效率更高，有序，時效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。因此，財務(wù)管理更加規(guī)范、流水化、分工明確，董事辦公室可以通過自己的查詢端口隨時了解公司的財務(wù)狀況，方便董事長的統(tǒng)籌安排和臨時資金配置。

　　5、日常工作：認(rèn)真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理、現(xiàn)金銀行收支、傭金核算、會計(jì)核算、往來資金催收等日常工作，確保不出錯，做好資金安排，確保公司資金正常運(yùn)行。

　　6、其他：配合其他部門完成公司交辦的其他工作。

　　為了使財務(wù)工作更好地服務(wù)于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)財務(wù)管理，完成財務(wù)制度，實(shí)現(xiàn)財務(wù)工作的長計(jì)劃和短安排，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的.良好環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。

　　工作目標(biāo):立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作

　　一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

　　(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

　　1、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，從公司實(shí)際出發(fā)制定公司財務(wù)制度。

　　2、制定各項(xiàng)財務(wù)工作的執(zhí)行流程和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和完善財務(wù)管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理職能。

　　4、完善內(nèi)部控制，不斷發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中的漏洞，及時向公司報告發(fā)現(xiàn)的問題，并相應(yīng)完善相關(guān)制度。

　　(二)、制定財務(wù)人員配置和崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，制定財務(wù)部崗位和崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核制度。

　　2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，強(qiáng)調(diào)工作主動性，提高財務(wù)部的整體工作水平。

　　(三)、會計(jì)管理

　　1、進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)科目

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)的具體需要，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)行分類，規(guī)范會計(jì)科目的使用，使會計(jì)科目更加科學(xué)一致。

　　2、理順現(xiàn)金收支，貨款結(jié)算流程

　　為保證現(xiàn)金收支的安全性和合理性，避免現(xiàn)金支付過程中的漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金和費(fèi)用支付文件，說明支付原因，并經(jīng)公司財務(wù)部主任簽字后方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，有證據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。

　　3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析

　�、侔磿r完成月、季、年。財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

　�、趚x年重點(diǎn)分析銷售、費(fèi)用、利潤三個指標(biāo)。

　�、鄯治鐾茝V活動的投入、產(chǎn)出和實(shí)施效果，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出推廣中存在的問題。

　�、芡ㄟ^高質(zhì)量的財務(wù)分析，為企業(yè)未來的經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

　　二、財務(wù)管理工作

　　(一)、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管職能

　　1、加強(qiáng)對庫存的監(jiān)管

　　庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，特別是對我公司庫存商品份額較大，品種繁多，銷售條件不均勻，為確保庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月抽查各品牌庫存結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)問題商品，及時督促有關(guān)部門整改，通過考核監(jiān)督，減少問題商品數(shù)量，努力提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。

　　2、挖掘潛在創(chuàng)新，開源節(jié)流，加強(qiáng)對銷售和成本的監(jiān)管

　�、僭谕跐撛鲂Х矫�，積極向公司報告好的推薦和意見；

　�、诩皶r統(tǒng)計(jì)經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用，并向公司報告，爭取費(fèi)用的合理性；

　　3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

　　鑒于各崗位工作的特殊性，如有關(guān)人員發(fā)生變化，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列出交接事項(xiàng)，交付貨物、貨幣、貨物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，避免貨物、貨幣、貨物損失的風(fēng)險。

　�。�2）加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障。安全工作要不懈努力。作為資金管理部門，要進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化管理；

　　1、增強(qiáng)全體員工的安全意識；宣傳公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，掌握安全器具，排查安全隱患，杜絕隱患；

　　2、確保資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印章、發(fā)票等安全；

　　3、每天檢查電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等，消除各種安全隱患；

財務(wù)人員出納工作計(jì)劃 篇2

　　在做任何事情之前，我們都必須有一個初步的輪廓，這樣我們才能順利地繼續(xù)下去。因此，面對明年的新年，我想在這里為我的工作制定一個初步的計(jì)劃，希望為明年的順利工作鋪平道路。如果有什么不對勁，我希望領(lǐng)導(dǎo)能給我指導(dǎo)和糾正。

　　一、做好自己的工作

　　在幼兒園的這段時間里，我每天都會取得進(jìn)步。我剛進(jìn)入社會兩年，個人經(jīng)驗(yàn)有限。我非常感謝幼兒園愿意給我一個學(xué)習(xí)的機(jī)會和這樣一個平臺，這樣我就可以繼續(xù)在金融崗位上前進(jìn)。這是我非常榮幸和自豪的事情，所以這兩年我一直在進(jìn)步。我知道，只有不斷學(xué)習(xí)，未來才能變得更好。所以在接下來的工作中，我會做好自己的工作，然后更加學(xué)習(xí)，鞏固自己的個人素質(zhì)和能力。我希望在新的一年里創(chuàng)造一些新的火花，也希望在新的一年里使這項(xiàng)工作更加完美和準(zhǔn)確。

　　二、注重自我職業(yè)素養(yǎng)

　　其實(shí)我平時在幼兒園做財務(wù)壓力很大。一是領(lǐng)導(dǎo)重視我，二是我知道作為幼兒園的財務(wù)人員，我應(yīng)該更加注重個人專業(yè)素質(zhì)。只有這樣，我才能不愧為這個職業(yè)，不愧為領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的信任和信任。我很清楚這一點(diǎn)，我也把它徹底印在心里。在接下來的一年里，我標(biāo)準(zhǔn)和要求，牢記本心，勇往直前。

　　三、在工作中發(fā)現(xiàn)不足

　　來幼兒園時間不長，一路上犯了一些錯誤。特別是在今年年初，也許那段時間的狀態(tài)不是很好，總些粗心的問題。這對金融來說是非常致命的，所以在意識到這一缺點(diǎn)后，我以最快的方式糾正了它。在接下來的幾個月里，我沒有那么粗心。因此，無論我們做什么，我們都應(yīng)該首先從自己身上發(fā)現(xiàn)問題，然后解決問題，這樣才能正確避免這些問題。因此，在今后的'工作和生活中，我會努力發(fā)現(xiàn)和解決問題，防止問題留下來，給今后的工作帶來更大的麻煩。在此，我也要感謝今年領(lǐng)導(dǎo)們的信任和期待，也很高興我沒有辜負(fù)你的期望。在接下來的一年里，我會表現(xiàn)得更好，希望為自己贏得更多的榮耀！